Un report di Analisi Bilancio con Power BI per uno studio di consulenza

Per saperne di più visita la pagina: https://facilebi.link/v/studi. Puoi richiedere il file pbix del report alla pagina:https://facilebi.it/richiedi-analisi-... La sottoscrizione al servizio Facile BI include i report relativi all'analisi di bilancio. I report sono generati a partire dai dati del gestionale contabile lo studio accede ai report attraverso un account di Power BI. Può accedere sia da web sia da mobile gli indicatori economici e finanziari, così come le visualizzazioni presenti nelle diverse pagine del report possono essere personalizzate. La personalizzazione può riguardare anche una specifica ditta, alla quale si può anche fornire un account specifico di Power BI. Vediamo quindi un esempio di report relativo all'analisi di bilancio. E' possibile disporre di un quadro generale sintetico nel quale sono elencate le ditte tra le quali è compresa quella riferita allo studio e riportati alcuni valori sintetici; numero movimenti, ricavi, indici di liquidità e redditività. Cliccando con il pulsante destro del mouse su una ditta attraverso la funzione di Drill Through è possibile evidenziare le varie dimensioni di analisi quali il cash flow, il consuntivo economico, la situazione patrimoniale, analisi ricavi, analisi i costi, il rendiconto finanziario. E' possibile anche accedere ad un report specifico per ditta partendo dalla pagina del cruscotto ditta. Quindi selezionando la ditta 122 accediamo al cruscotto della ditta. Qui vengono riportati i risultati del periodo selezionato, in questo caso il 2019 gli indicatori significativi dell'andamento economico e dell'andamento finanziario alcune informazioni relative alle registrazioni contabili. L 'anno corrente chiaramente deve essere valutato con cautela per il fatto che sono rappresentati dati parziali. L 'ultima registrazione infatti riferita al 30 giugno e quindi opportuno selezionare il range di periodo corretto. Se andiamo sulla pagina del consuntivo mensile possiamo constatare che l'aggiornamento è fermo a marzo 2019 Quindi è opportuno selezionare solo i primi tre mesi per poter avere i dati coerenti in termini soprattutto di confronto. Le diverse pagine del report presentano aspetti diversi del bilancio. La pagina di consuntivo economico evidenzia le voci principali dei ricavi, costi variabili e costi fissi, frutto del lavoro di riclassifica fatto in fase di elaborazione. La riclassifica permette di calcolare importanti margini intermedi quali il margine di contribuzione e l' EBITDA. Significativo è anche il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente in questo caso come abbiamo detto per un confronto equo ebbene selezionare i primi tre mesi al 2019 e quindi possiamo constatare che il fatturato è in aumento e non in diminuzione come ho visto in precedenza. Oltre a voci di sintesi abbiamo nella tabella a destra anche il dettaglio per sottoconto. E' anche possibile a livello di sottoconto evidenziare il dettaglio dei singoli movimenti, Se selezioniamo sempre con il pulsante destro drill through dettaglio movimenti abbiamo la rappresentazione dettagliata degli acquisti da produttori del sottomondo degli acquisti da produttori. Abbiamo poi la pagina relativa alla situazione patrimoniale che evidenzia le principali voci dell'attivo e del passivo confrontando i dati con l'anno precedente e potendo arrivare attraverso il conto contabile al dettaglio dei singoli movimenti. E' rappresentato anche il rendiconto finanziario che permette di spiegare le cause della variazione intervenuta nelle disponibilita finanziarie. Selezionando il 2018 per avere un dato significativo la diminuzione delle disponibilità finanziarie pur minima è causata da variazione negative nel capitale circolante e nel flusso della gestione finanziamenti nonostante un utile e un cash flow operativo molto positivi selezionando queste voci possiamo verificare nel dettaglio ad esempio selezionando il flusso della gestione finanziaria e entrando nel dettaglio della tabella a destra si scopre che la causa della diminuzione della liquidità è dovuto al prelievo degli utili da parte dei soci La pagina analisi ricavi permette di evidenziare quando possibile l'andamento del fatturato per cliente confrontando il risultato del periodo dell'anno precedente La pagina di analisi dei costi offre la possibilità di verificare l'andamento dei costi delle principali voci mostrando anche il dettaglio per fornitore anche in questo caso è possibile a livello di sottoconto poter accedere al dettaglio per i singoli movimenti. Infine la pagina del cash flow evidenzia l'andamento nel tempo della disponibilità finanziarie mostrando il saldo di periodo con il dettaglio di ciò che ha influenzato tale saldo e il saldo progressivo. Per concludere c'è da dire che l'analisi di bilancio per ditta può essere isolata per singola ditta e attraverso un account specifico si può fornire l'accesso direttamente al cliente che può analizzare i propri dati.