[투자 전략] 국채금리는 상수, 유가는 안정...반도체·바이오 터졌다｜정경민｜허반석

▶ 20261001 K스탁 라이브 ▶ 월~금 13:00 📌 출연 진행 : 온인주 앵커 캐스터 : 구윤우 캐스터 전문가 1 : 정경민 IBK투자증권 분당지점 팀장 전문가 2 : 허반석 모멘텀트리 대표 제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 김유환 AD [허반석 모멘텀트리 대표 유튜브]    / @momentum_investing_letter   📈 마이크론 실적 호조에도 주가 반응은 제한적 • 4분기 실적과 다음 분기 매출 가이던스 모두 시장 예상 상회 • 매출총이익률도 87%까지 상승 • 다만 호실적이 이미 주가에 상당 부분 반영됐다는 해석 • 시장의 관심이 실적을 넘어 2028년 CAPEX 확대와 소부장으로 이동하는 모습 💾 반도체, 투톱보다 소부장 탄력 주목 • 삼성전자·SK하이닉스는 수출 호조와 함께 반등 • 단기 탄력과 초과수익 측면에서는 반도체 소부장이 상대적으로 매력적이라는 의견 • 동진쎄미켐, 고영, 원익IPS, 코미코, 한미반도체 등이 언급 • 다만 소부장은 변동성이 크고 종목 선택 난도가 높다는 점도 강조 🌏 국내 증시 반등의 핵심 조건 • 국제유가 안정 → 국채금리 둔화가 선행돼야 함 • 외국인 매수 전환과 거래대금 증가도 중요 • 삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입 종료 이후 외국인 수급 변화 주목 • 이 조건들이 확인돼야 단기 반등을 넘어 추세적 반등 가능성이 커진다는 분석 📊 코스닥·소부장 ETF도 대안으로 언급 • 대형주 비중이 높은 투자자는 기존 포트폴리오를 유지하는 전략 • 신규 자금으로 탄력적인 트레이딩을 원하는 경우 코스닥 소부장 주목 • 개별 종목 대신 여러 소부장 종목을 담은 ETF를 활용하는 방법도 제시 🇺🇸 대미 투자, 단기 모멘텀은 제한적 • 미국 발표 내용과 기존 국회 보고 내용 사이에 차이가 있어 추가 확인 필요 • 원전·알래스카 LNG·가스발전 등 대규모 프로젝트는 장기 리드타임 때문에 단기 실적 효과가 제한적이라는 분석 • 단기적으로는 ESS·신재생에너지 쪽 순환매 가능성에 주목 🔋 ESS·신재생에너지 관심 확대 • 미중 정상회담 이후 태양광 관련 우려가 일부 완화된 점을 긍정적으로 평가 • 한화솔루션, OCI홀딩스 등이 반응 • ESS는 2차전지 셀→소재→장비로 관심이 확산되는 흐름 • 삼성SDI 등 대형주도 관련 방향성을 이어갈 수 있다는 의견 ☢️ 원전은 눌림목 이후 재관심 • 대미 투자 관련 종목은 단기 차익매물이 나올 수 있다는 분석 • 원전은 후속 협의와 국내 기자재 기업 참여 여부가 추가 변수 • 원전·건설 관련주는 조정 이후 다시 살펴볼 수 있는 섹터로 언급 🚀 우주항공, 10월 초 이벤트 모멘텀 • 스페이스X 시험비행, ISS 크루 발사, 누리호 5차 발사 등 관련 일정 주목 • 스페이스X 관련주와 누리호·위성 관련 종목들이 언급됨 • 10월 7일 누리호 발사까지 우주항공 모멘텀이 시장 재료로 활용될 가능성에 주목 🚗 자동차·부품주 반등은 아직 제한적 • 현대모비스 램프 사업부 매각으로 자동차 부품주 동반 반등 • 다만 단일 사업부 매각만으로 자동차·로보틱스 전체의 강한 상승 동력을 만들기에는 재료가 약하다는 평가 • 향후 보스턴다이내믹스와 아틀라스 관련 구체적인 뉴스가 중요하다는 의견 🎯 투자전략 핵심 • 반도체는 실적 자체보다 다음 성장 동력과 소부장 수급 주목 • 시장 전체는 유가·금리 안정 + 외국인 수급 + 거래대금 증가 확인이 중요 • 대미 투자주는 단기 차익매물 가능성을 염두에 두고, ESS·신재생·원전 등 순환매 흐름 체크 • 10월 초에는 우주항공 이벤트와 반도체 소부장 수급도 주요 변수로 제시됨. #마이크론 #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #반도체소부장 #코스닥 #AI인프라 #ESS #원전주 #우주항공 #코스피 #국내증시 #외국인매도 #미국금리 #국채금리 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #대미투자 #원전에너지 #투자전략 #유가 #금리 #엔화 #BOJ #ECB #잭슨홀 #케빈워시 #중동 #유가 #알테오젠 #바이오 #배당 #금융주 #자사주소각 #주주환원 #액면분할 #기판 #MLCC #삼성전기 #LG에너지솔루션 #삼성SDI #엔비디아 #젠슨황 #한미약품 #mRNA #모더나 #바이오 #엔비디아 #앤트로픽 #IPO #엔캐리 #금리 #국채 #AI #SK증권 #삼성전기 #데이터센터 #전력기기 #전력인프라 #변압기 #전선주 #빅테크 #LG이노텍 #ADR #유가 #국제유가 #중동리스크 #금리 #리밸런싱 #메가프로젝트 #데이터센터 #반도체 #메모리반도체 #HBM #D램 #낸드#소캠 #증권 #현대차 #기아 #하이브리드 #베라루빈 #LG전자 #SK #LS #LS일렉트릭 #레버리지 #금리인상 #FOMC #LG전자 #2차전지 #MSCI #스페이스X #LG그룹 #LG전자 #LG이노텍 #SK #젠슨황 #엔비디아 #트럼프 #로봇 #삼성전기 #NAVER #카카오 #MLCC #테스 #한미반도체 #현대모비스 #현대오토에버 #HD현대중공업 #HD건설기계 #현대오토에버 #아틀라스 #보스턴다이나믹스 #로보틱스 #피지컬AI #레인보우 #로보티즈 #대한전선 #가온전선 #효성중공업 #파업 #엔진 #배터리 #이란 #중동 #휴전 #호르무즈 #유가 #원유 #이스라엘 #미국 #코스피 #코스닥 #에코프로 #테슬라 #LG엔솔 #SK스퀘어 #SK씨앤씨 #한화에어로 #셀트리온 #주총 #하이브 #방산 #삼천당제약 #한화비전 #한미반도체 #BTS #레버리지 #인버스 #소부장 #우주 #화장품 #에이피알 #조선 #HD현대 #삼성중공업 #한화오션 #마스가 #필리조선소 #기자재 #에코프로비엠 #통신 #태양광 #RFHIC #미래에셋 #스페이스X #LIG넥스원 #천궁 #한화시스템 #한국항공우주 #풍산 #STO #스테이블코인 #비트코인 #전기차 #ESS #상장 #풍력 #원전 #두산에너빌 #한전 #건설 #현대건설 #대우건설 #DL #구글 #알고리즘 #자율주행 #터보퀀트 #구글 #차트 #외국인 #기관 #옵션 #선물 #밸류에이션 #투자전략 #포스코퓨처엠 #다우 #나스닥 #필라델피아 #자사주 #숏담화 #뒷담화 #뒷다마 #K스탁라이브 #증시딥담화 #한국경제tv -------------------------------- 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ------------------------------------------- △대한민국의 경제를 보세요! △빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다. △구독+좋아요! -------------------------------- ◇ 한국경제TV 유튜브 구독 https://bit.ly/45pz6GK ◇ 한국경제TV 유튜브 LIVE • 동영상 ◇ 협업 및 비즈니스 문의 hkwowtv@wowtv.co.kr -------------------------------- ◇ 한국경제TV -홈페이지 http://www.wowtv.co.kr -플러스친구 https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd -트위터 / hkwowtv