Пришло время снизить риски на фондовом рынке | Уоррен Пайс

Узнайте больше о Unlimited HFGM Global Macro ETF $HFGM: unlimitedetfs.com/globalmacro-hfgm В этом выпуске подкаста «Чужие деньги» ведущий Макс Вите снова приглашает Уоррена Пайса, соучредителя 3Fourteen Research, чтобы обсудить, почему макроэкономические риски внезапно берут верх на фондовом рынке. Пайс объясняет свое тактическое решение понизить рейтинг акций и сырьевых товаров до нейтрального уровня, переведя капитал в наличные, поскольку рынок вступает в исторически слабый сезонный период с 15 августа по 15 октября. Разговор подробно рассматривает истинную функцию реакции Федеральной резервной системы, недооцененные шансы на повышение процентной ставки в сентябре и скрытое политическое давление, влияющее на решения комитета. Кроме того, они обсуждают важные данные, лежащие в основе развития ИИ, включая доступность графических процессоров H200 и потенциальное влияние крупных IPO лабораторий, таких как Anthropic, на более широкий сектор программного обеспечения. Сэкономьте 500 долларов в год на Caliban AI от 3Fourteen Research: https://www.3fourteenresearch.com/mon... Подписывайтесь на Уоррена Пайса на X: https://x.com/WarrenPies Подписывайтесь на Макса на X: https://x.com/maxwiethe Подписывайтесь на Other People’s Money на: Apple Podcast https://bit.ly/4e7QJ1M Spotify https://bit.ly/3Yhaazi YouTube https://bit.ly/3C63VXR X https://x.com/opmpod Временные метки: 00:00 Вступление 01:21 Почему макроэкономика берет верх 03:19 Структура сезона отчетности 05:43 Предстоящие макроэкономические катализаторы 08:24 Недооценка вероятности повышения ФРС 10:37 Политическое давление на ФРС 15:29 Рекламная пауза HFGM 17:45 Динамика встречи «подбрасывания монеты» 19:42 Кривая процентных ставок и премия за срок кредитования 24:54 Как позиционировать себя в сентябре 26:53 Широта технологического сектора и уязвимости ИИ 30:17 Реальность оценки ARR в лабораториях 34:40 Необходимость технологического лидерства 38:17 Дебаты о рентабельности инвестиций в центры обработки данных 40:36 Риски выборов и политики 43:44 Козлы отпущения при выпуске ИИ 47:35 Энергетика как диверсификатор 51:48 Влияние антропогенных IPO 55:01 Программное обеспечение против полупроводниковых компаний 58:28 Парные сделки и корреляции 01:01:19 Стратегия управления макрорисками 01:02:55 Заключение