Предупреждение о пузыре ИИ: доходность облигаций CoreWeave достигла 15%, технологический сектор у...

Доходность облигаций CoreWeave подскочила до 15%, и, возможно, торговля ИИ достигла переломного момента. В этом выпуске ShadowTrader Weekend Питер Резницек объясняет, почему опасения рынка по поводу ИИ сместились с вопроса «Достаточно ли спроса?» на вопрос «Могут ли они позволить себе строительство?». Неооблачные компании, такие как CoreWeave, активно заимствуют средства для создания инфраструктуры ИИ, аналитики теперь называют их «субстандартными кредитами для ИИ», а с доходностью 10-летних казначейских облигаций выше 5% расчеты финансирования становятся все сложнее для всех, от Oracle до Meta и Google. Технологический сектор (XLK), составляющий 40% S&P 500, упал более чем на 7% на этой неделе. Наибольший удар пришелся на NASDAQ 100, а индекс волатильности VIX подскочил на 30% с 14 до 19, в то время как средства перетекли в финансовый сектор, здравоохранение, товары первой необходимости (+5%) и энергетику (+4%). Питер освещает резкий рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в сентябре и базового ИПЦ, скачок индекса цен производителей (ИПЦ) до 1,5%, цену на нефть около 99 долларов при отсутствии разрешения ситуации в Иране, а также «провальные» результаты банковской отчетности, открывшие сезон отчетности за третий квартал. Главная статья: пост Чамата Палихапитии о 15% доходности облигаций CoreWeave, что такое неооблачные решения, почему важна 10% доля Nvidia в CoreWeave, как предыдущая паника по поводу доходов OpenAI положила начало падению и распространится ли распространение «заражения» ИИ на остальную часть сектора ИИ. Графики: S&P 500 удерживает свою вторичную линию тренда (но выглядит неустойчиво после 100% коррекции), NASDAQ 100 пробивает тренд, и Питер заполняет треугольник до 28 500, целевая цена треугольника XLK на уровне 180 долларов, ETF полупроводников SMH движется к 503,63 доллара, нефть около 100 долларов, и доходность 10-летних облигаций. На следующей неделе: отчеты о доходах Tesla, Meta, Netflix, IBM, SAP, GE, Intuitive Surgical, 3M, Spotify, Procter & Gamble, Deckers и American Express, а также данные о начале строительства жилья. 💬 Является ли CoreWeave индикатором состояния рынка ИИ? Расскажите нам в комментариях. 🎯 Торгуйте в режиме реального времени с Питером в еженедельном зале опционов ShadowTrader, пробная версия за 7 долларов на одну неделю: https://shadowtrader.com/options 🔔 Подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы получать анализ рынка на выходные и ежедневные короткие позиции Shadow:    / @therealshadowtrader   📈 Следите за Питером в X: @PeterReznicek РАЗДЕЛЫ 0:00 Может ли рынок позволить себе торговлю с использованием ИИ? 0:44 Обзор недели: Основные аргументы 0:52 Начало сезона отчетности: Акции банков «взлетают и падают» 1:26 Рост индекса потребительских цен и базового индекса потребительских цен + доходность облигаций CoreWeave подскочили до 15% 1:53 Индекс цен производителей подскочил до 1,5% 2:09 Недельные показатели: NASDAQ 100 пострадал сильнее всего 2:26 Технологический сектор (XLK) упал на 7%: Деньги перетекают в финансовый и здравоохранительный секторы 3:20 Товары первой необходимости +5%, Энергетический сектор +4%: Рост на заключительном этапе 3:42 Индекс волатильности VIX подскочил на 30% (с 14 до 19): Что он говорит 4:31 Нефть около 99 долларов, золото без изменений, биткоин -2,4% 5:00 График S&P 500: Тренд сохраняется, но выглядит неустойчиво 5:58 График NASDAQ 100: Прорыв тренда и Торговая операция «Заполнение треугольника» до 28 500 7:11 Главная новость: Доходность облигаций CoreWeave в 15% и опасения по поводу долга в сфере ИИ 7:39 Предупреждение Чамата Палихапитии о X 8:28 Что такое неооблако? Объяснение CoreWeave 9:35 Большой сдвиг: от «Есть ли спрос на ИИ?» к «Могут ли они себе это позволить?» 10:20 Страх перед доходами OpenAI, который положил начало падению 10:59 Риск распространения ИИ: «Ипотечный кризис в сфере ИИ», 10%-ная доля Oracle и Nvidia 11:55 Доходность 10-летних облигаций более 5%: почему ставки вредят заемщикам в сфере ИИ 12:45 Графики, за которыми стоит следить 13:09 График нефти: неминуемо ли достижение отметки в 100 долларов? 13:40 График доходности 10-летних облигаций: снижение максимума или баланс около 5%? 14:10 График технологических компаний (XLK): целевой уровень треугольника — 180 долларов 14:48 График полупроводниковых компаний (SMH): почему важен способ достижения уровня 16:14 Неделя впереди: отчеты о доходах Tesla, Meta, Netflix, IBM и AmEx 17:36 Краткий обзор: рынки хотят снижения, следите за распространением влияния ИИ Отказ от ответственности: это видео предназначено только для образовательных целей и не является финансовой консультацией. Торговля акциями и опционами сопряжена со значительным риском убытков. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Проведите собственное исследование. #CoreWeave #AIbubble #stockmarket #AIstocks #Nvidia #Oracle #techstocks #NASDAQ #XLK #semiconductors #VIX #earningsseason #technicalanalysis