Инвестиционный мастермайнд: Воробьев, Николаев, Пирогов, Агаев и Кузнецов ищут лучшую идею на рынке

🔥 В этот раз спикерами будут эксперты: Илья Воробьев - победитель предыдущего мастермайнда с идеей в DXYZ (+29% за полтора месяца), автор ТГ-канала Long Term Investments, круто инвестирует на международных и российских рынках, активно применяет AI в своей работе https://t.me/long_term_investments Артем Николаев, основатель проекта Invest Era, на публичных счетах в Т заработал в 2025 г. более 100% https://t.me/usamarke1 Сергей Пирогов, основатель Инвест Героев, бондовый ПИФ №1 по доходности в 2025 https://t.me/PirogovLive Mr Blackstar российской фонды Мурад Агаев, автор одной из самых доходных стратегий в Т Магеллан, соавтор Вредного Инвестора https://t.me/russianmagellan Кирилл Кузнецов, основатель Усиленных Инвестиций, инвестор-управляющий с средней доходностью более 25% и автор статистически самых доходных идей на мастермайндах, автор AI инвестиционной платформы Frontier https://t.me/eninv Подробный конспект эфира со всеми цифрами и возражениями: https://telegra.ph/Mastermind-1109-09-11 Таймкоды: 00:00 Запуск трансляции 04:00 Вступление и представление спикеров 08:12 Рынок: ставку не снизили, инвестабл ли рынок 09:27 Пирогов: рынок торговый, а не инвестиционный 13:51 Николаев: рынок платит только за дивиденды 17:24 Воробьев: экспозиция снижена, половина вне России 19:20 Как нашли идею DXYZ и как применяют ИИ 22:50 Агаев: почему идея не российская 24:35 Агаев о визите домой после расследования 26:10 ИДЕЯ 1. Сергей Пирогов: лонг РТС 26:59 Асимметрия в нефти: запасы и мощности 29:16 Почему рубль скорее крепкий 31:43 Почему индекс, а не отдельная акция 32:14 Шорт физлиц: 45 тысяч контрактов, риск сквиза 34:25 Оттоки из фондов уполовинились 35:41 Параметры сделки: цель 12%, стоп 3% 36:49 Возражения: узкий стоп и взгляд на валюту 40:12 Агаев: зачем индекс, если есть ЛУКОЙЛ 40:52 Кузнецов: покупки Минфина, паритеты 95 / 120 / 130 44:09 Ответы: фьючерс, коллы на 15 октября, стоп частями 45:16 Экспортеры продают более 10 млрд долларов в месяц 46:38 Почему нефть дорогая: хранилища и мощности 48:38 Что было летом: маржин-коллы и эффект домино 53:03 Голосование зала: 3 голоса 53:36 ИДЕЯ 2. Мурад Агаев: DHT Holdings 54:44 Бизнес: 23 танкера, 100% прибыли на дивиденды 56:44 Безубыточность 22,6 тыс. против ставки 160 тыс. 58:55 Дивиденд 1,22 доллара, около 20% годовых 1:00:36 Воробьев: 20% - зеркало заднего вида 1:01:44 Кузнецов: 7 EBITDA дорого для шипперов 1:03:00 Николаев: почему не российская компания 1:06:07 Вопрос из зала: ВТБ, Wildberries, залог Озона 1:08:20 Ответы Агаева: апсайд 10% за квартал 1:11:44 Голосование зала: 4 голоса 1:12:10 ИДЕЯ 3. Илья Воробьев: покупка Озона 1:13:48 Что важно клиенту и что было с Wildberries 1:15:30 Логистика: почему прилет по складу Озона стоит дешевле 1:17:07 Долг, денежный поток, страховка, финтех 1:19:26 Отчет за 3 квартал: оборот, маржа, списания 1:21:20 Бизнес сильнее, чем в июне, акции дешевле 1:23:05 Как брать позицию: малой долей, с добором 1:24:02 Пирогов: фонды еще не выходили 1:26:14 Николаев: ждет уровни ниже 2000 1:28:04 Кузнецов: комиссии, страховка, меры поддержки 1:29:50 Агаев: рекордная доля бумаги у фондов 1:31:52 Вопрос зала: восстановление Wildberries 1:34:26 Вопрос про банкинг маркетплейсов 1:35:43 Ответы Ильи и размер позиции 1:37:18 Голосование зала: 15 голосов 1:37:32 ИДЕЯ 4. Артем Николаев: ЛУКОЙЛ под зимний дивиденд 1:38:53 Дивиденд 550-600 руб: 10,5-11,5% и 19-21% за год 1:39:34 Нефть и Ормуз: почему цены задержатся 1:42:11 Покрытие: 339 млрд при потоке 551 млрд 1:42:43 Анонс: окно 20 октября - 25 ноября 1:43:31 Снижение капекса и отрицательный чистый долг 1:44:00 Удары по НПЗ против маржи переработки 1:45:29 Четыре ключевых риска идеи 1:47:57 Воробьев: разовый дивиденд, а что дальше 1:48:59 Пирогов: высокой нефти осталось 2-3 недели 1:53:09 Агаев: дивиденд может оказаться 700 рублей 1:54:55 Ответы Артема: когда закрывать позицию 1:57:42 Голосование зала: 18 голосов 1:58:07 ИДЕЯ 5. Кирилл Кузнецов: шорт ЭсЭфАй 1:59:16 Сумма частей 21 млрд против капы 29 млрд 2:01:16 Дивиденд ВСК не покрывает расходов холдинга 2:02:34 Катализаторы: отчет и совет директоров в ноябре 2:03:37 Ловушка 170% доходности в приложениях 2:04:27 Риски: запрет шортов и ликвидность 2:06:43 Николаев: оценка ВСК по капиталу, риск продажи 2:09:37 Пирогов: как сидеть в шорте, кейс Сегежи 2:12:37 Голосование зала: 10 голосов 2:12:54 Итоги и следующий мастермайнд на Smart-Lab 2:13:48 Финальное слово спикеров Спонсор эфира: Мужская мощь. Комплекс для потенции и либидо для мужчин с быстрым эффектом. Доктор Ольга Прядухина. https://silavmoshi.ru/?utm_source=blo...