برنامج SAP F110 للدفع التلقائي | مدفوعات الموردين، والمقترحات، وملفات DME XML

تعرّف على كيفية تشغيل برنامج الدفع التلقائي SAP F110 من البداية إلى النهاية: تحديد فواتير الموردين المستحقة، ومراجعة مقترح الدفع، وتسجيل المدفوعات، وإنشاء ملف XML الخاص بوسيط الدفع البنكي. في هذا العرض التوضيحي لحسابات الدفع في SAP S/4HANA، ستتعلم ما يلي: • الغرض التجاري من برنامج الدفع التلقائي (APP) • كيفية اختيار F110 للفواتير المستحقة حسب رمز الشركة وطريقة الدفع وتاريخ الترحيل التالي • لماذا يمنع تاريخ تشغيل الدفع التالي فواتير مستحقة لم يتم سدادها • كيفية تضمين جميع الموردين أو حسابات موردين محددين • كيفية بدء ومراجعة مقترح الدفع • كيفية التحقق من البنود المرفوضة وتصحيح طرق الدفع أو بيانات البنك المفقودة • كيفية حظر أو استبعاد فاتورة من الدفع • كيفية تنفيذ عملية الدفع ومراجعة مستندات الدفع المُرحّلة • كيفية إنشاء وسائط الدفع وتنزيل ملف DME XML للبنك • مكان تكوين رموز الشركات وطرق الدفع واختيار البنك في SPRO الدرس السابق - دفتر الأستاذ العام الخاص والدفعات المقدمة للموردين:    • مؤشرات دفتر الأستاذ العام الخاصة في SAP | ...   الدرس التالي - خيارات تحرير المحاسبة (FB00):    • SAP FB00 Accounting Editing Options | Part...   إكمال دورة الشراء إلى الدفع قائمة تشغيل قسم الحسابات الدائنة:    • Procure to Pay and Accounts Payables   الدورات والوثائق والخدمات: https://GalalAcademy.com اشترك للحصول على تدريب عملي على SAP:    / @abdullahgalal   لينكد إن:   / galal   #SAP #S4HANA #F110