Эпизод 4 — Как создать номенклатуру, комиссию и авансовый платеж в модуле PMA в D365 Finance and ...

Давайте разберем, как создавать позиции, сборы и операции по учету в рамках модуля «Управление проектами и учет» (PMA) в D365 Finance and Operations. Все они используются для разных целей в рамках проектов. 1. Позиции (для физических товаров): Позиции представляют собой физические товары или материалы, потребляемые в рамках проекта. Обычно вы используете их, если отслеживаете запасы или продаете физические товары в рамках проекта. Создание позиции: Перейдите в раздел «Управление информацией о продуктах», «Продукты», «Выпущенные продукты». Нажмите «Создать». Выберите соответствующий тип продукта (Позиция). Заполните обязательные поля, такие как номер продукта, название продукта и группа позиций. Обратите особое внимание на единицы измерения. На вкладке «Управление запасами» настройте параметры, связанные с запасами (например, складские измерения, измерения отслеживания). На вкладке «Продажа» настройте информацию, связанную с продажами, если товар продается в рамках проекта. Это важно для выставления счетов. На вкладке «Продажа» настройте информацию, связанную с продажами, если товар продается в рамках проекта. На вкладке «Быстрая закупка» укажите информацию о закупке, если товар приобретается для проекта. Нажмите «Выпустить», чтобы сделать товар доступным для использования в транзакциях. Использование товаров в проектах: Обычно вы добавляете товары в транзакции проекта через требования к товарам или коммерческие предложения проекта. Требования к товарам используются для резервирования запасов для проекта. Коммерческие предложения проекта включают товары, которые будут проданы клиенту. Затем вы можете создавать заказы на продажу или заказы на покупку на основе этих транзакций проекта. 2. Плата (за услуги или расходы): Плата представляет собой услуги или другие нематериальные расходы, связанные с проектом. Например, часы консультаций, командировочные расходы или другие прямые затраты. Создание платы: Перейдите в раздел «Управление проектами и учет», «Настройка», «Затраты», «Настройка платы». Нажмите «Создать». Введите идентификатор платы и описание. Выберите соответствующий тип платы (например, фиксированная плата, процент от стоимости проекта). Настройте сумму платы или метод расчета. Это может быть фиксированная сумма, почасовая ставка или процент от стоимости проекта. Вы можете связать плату с определенной категорией проекта для отслеживания затрат. Использование платы в проектах: Плата обычно добавляется к проектам через договоры или коммерческие предложения. Вы можете определить сумму платы или метод расчета на уровне договора или коммерческого предложения. При создании счета-фактуры по проекту плата будет включена в сумму счета-фактуры. 3. Авансовые операции (для предоплат или авансов): Авансовые операции представляют собой предоплаты или авансы, полученные от клиента за проект. Они пока не привязаны к конкретным товарам или услугам. Создание авансовой операции: Перейдите в раздел «Управление проектами и учет», «Журналы», «Журналы платы». (Это наиболее распространенное место для авансовых операций). Нажмите «Создать». Введите дату журнала, проект и клиента. В разделе «Строки»: Тип операции: выберите «Авансовая». Сумма: Введите сумму предоплаты. Описание: Укажите четкое описание (например, «Предоплата за этап 1»). Разместите проводку. Использование операций по авансовым платежам: Сумма по авансовым платежам будет отражена в счете проекта и клиента. При создании счетов-фактур для проекта вы можете зачесть сумму по авансовым платежам в счет счета-фактуры для компенсации расходов. Это делается в процессе подготовки предложения по счету-фактуре или создания счета-фактуры. Ключевые различия и когда использовать каждый тип: Товары: Используется для физических товаров, которые вы продаете или потребляете в рамках проекта. Часто используется управление запасами. Плата: Используется для услуг, расходов или других нематериальных затрат, связанных с проектом. Часто привязаны к контрактам или коммерческим предложениям по проекту. Авансовые платежи: Используется для предоплат или авансов, полученных от клиента. Они засчитываются в будущие счета-фактуры. Важные моменты: Настройка проекта: Точная настройка проекта имеет решающее значение для всех трех типов транзакций. Бухгалтерский учет: Разберитесь в бухгалтерском учете каждого типа транзакций. Выставление счетов: Убедитесь, что вы понимаете, как эти транзакции включаются в счета-фактуры по проектам. Отчетность: Используйте отчеты по проектам для отслеживания потребления товаров, комиссий и остатков на счетах. Понимая различия между этими типами транзакций и следуя описанным выше шагам, вы сможете эффективно управлять транзакциями, связанными с проектами, в D365FO. Не забудьте обратиться к официальной документации D365FO для получения самой актуальной и подробной информации.