Цены на нефть толкают процентные ставки вверх: когда ждать реакции рынка акций?

🎟️ Присоединяйтесь к «Искусству инвестирования» в прямом эфире на крикетном стадионе «Лордс»! Присоединяйтесь к Ричу, Марку и Крису в зале Long Room на крикетном стадионе «Лордс» 13 октября в 18:30 на специальном прямом эфире «Искусства инвестирования». Мероприятие совершенно бесплатное – зарегистрируйтесь здесь: https://www.ig.com/uk/the-art-of-inve... 📈 Скачайте полные слайды с результатами работы портфеля Посмотреть разбивку портфеля: https://drive.google.com/file/d/1IJ4H... 📧 Свяжитесь с нами: theartofinvesting@ig.com 📱 За кулисами: @_theartofinvesting в TikTok 🎧 Apple: https://podcasts.apple.com/gb/podcast... 🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/4bmvfbD... На этой неделе в программе «Искусство инвестирования» команда обсуждает планы на будущее Решающая неделя для мировых процентных ставок: ведущие центральные банки готовятся к своим следующим шагам, в то время как инвесторы борются с ростом цен на нефть и усиливающейся конкуренцией за капитал. Крис объясняет, почему, по его мнению, процентные ставки должны быть повышены независимо от последних данных по инфляции, а Марк рассматривает оптимистичную альтернативу: может ли повышение производительности и инвестиций с помощью ИИ обеспечить экономический рост, достаточно сильный, чтобы компенсировать более высокие затраты на заимствования? Команда также рассматривает попытки Скотта Бессента повлиять на рынки облигаций США, укрепление японской иены и то, что рекордные цены на медь говорят нам о спросе, инфраструктуре ИИ и мировой экономике. Кроме того, спустя 25 лет после 11 сентября, Рич, Марк и Крис размышляют о своем опыте работы на финансовых рынках в тот день и об удивительном восстановлении рынка, которое последовало за этим. Основные моменты этой недели: 🛢️ Нефть преодолевает отметку в 100 долларов Нефть поднимается выше 102 долларов за баррель, поскольку сбои в Ормузском проливе вновь привлекают внимание к энергетическим рынкам и инфляции. 🥉 Медь достигла очередного рекордного максимума Цена на медь достигла нового исторического максимума на фоне сокращения предложения и продолжающегося роста спроса со стороны центров обработки данных, использующих ИИ. 💴 Торговля иеной приносит прибыль Японская иена укрепилась примерно на 4%, что помогло нехеджированной позиции в индексе Nikkei 225 и подчеркнуло влияние валют на зарубежные инвестиции. 🏦 Должны ли центральные банки повышать ставки? В преддверии важных решений центральных банков Крис утверждает, что политикам следует действовать сейчас, чтобы продемонстрировать свою приверженность контролю над инфляцией. 🤖 Может ли ИИ обеспечить необычайный рост? Команда обсуждает, сможет ли повышение производительности труда с помощью ИИ обеспечить достаточный экономический рост, чтобы компенсировать более высокие затраты на заимствования. 📈 Когда более высокая доходность становится проблемой? Крис задается вопросом, где находится переломный момент, когда привлекательная доходность облигаций начинает отвлекать капитал от акций. Краткий обзор портфеля — 56-я неделя: 📊 Еженедельная доходность портфеля: +0,2% 📈 Общая доходность с момента создания: +24,8% 📅 Доходность с начала 2026 года: +12,2% Лучшие показатели: 📈 iShares Nikkei 225 ETF: +2,8% 📈 WisdomTree Copper ETF: +2,8% 📈 iShares Core MSCI EM IMI ETC: +1,0% Отстающие показатели: 📉 iShares MSCI India ETF: -2,9% 📉 Vanguard FTSE 250: -1,1% 📉 iShares Core FTSE 100 ETF: -0,9% 📉 Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF GBP: -0,8% Изменения в портфеле: Команда продает свою 5% долю в ETF XLI SPDR US Industrials и переводит вырученные средства в наличные, увеличивая долю наличных средств в портфеле с 10% до 15%. После нескольких недель обсуждений о переходе на более консервативный подход, дополнительные наличные средства дают команде большую гибкость в случае появления новых возможностей. Главные вопросы на этой неделе: Насколько еще могут вырасти цены на нефть? Почему японская иена так резко укрепилась? Следует ли центральным банкам повышать ставки, даже если инфляция начнет снижаться? Может ли рост ИИ компенсировать более высокие затраты на заимствования? Когда более высокая доходность облигаций начинает отвлекать капитал от акций? Подходящее ли сейчас время для перехода на более консервативный подход? Что вы узнаете: ✔️ Почему цена на нефть выше 100 долларов может создать новое инфляционное давление ✔️ Как валюты могут изменить доходность зарубежных инвестиций ✔️ Почему центральные банки сталкиваются со сложными решениями по процентным ставкам ✔️ Как инвестиции в ИИ создают конкуренцию за капитал ✔️ Почему более сильный рост не означает автоматически более высокую оценку акций ✔️ Почему команда увеличивает свои денежные резервы Отказ от ответственности: Этот подкаст предоставлен исключительно в образовательных и информационных целях. Представленный контент не предназначен для предоставления персональных инвестиционных рекомендаций или ...