ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ: первый в Австралии ИИ-ETF с участием Джеймса Гила из VanEck

В этом эпизоде ​​австралийского финансового подкаста Оуэн Раск беседует с Джеймсом Гилом, руководителем отдела продуктов VanEck, о перезапуске GOAT и о том, почему это важно для инвесторов в ETF. Вместо того чтобы просто покупать «акции, созданные с помощью ИИ», GOAT использует ИИ в процессе формирования портфеля для ранжирования глобальных компаний, оценки сигналов и создания портфеля из 150 акций, который адаптируется к изменениям рынка. Джеймс объясняет, почему VanEck рассматривает GOAT как новый этап «умной беты» или «ETF 3.0», занимающий промежуточное положение между обычным индексным инвестированием и традиционным активным управлением. В ходе беседы рассматривается четырехэтапный механизм работы фонда: генерация сигналов из огромных массивов данных, оценка этих сигналов, анализ того, что работало на протяжении рыночных циклов, и проверка модели на реальных условиях. Оуэн и Джеймс также обсуждают разницу между GOAT и MOAT, почему важна ежемесячная ребалансировка, как портфель избегает превращения в чисто технологическую ставку и где сегодня проявляются страновые и отраслевые перекосы. Они обсуждают 21-летнюю историю моделирования, почему, по словам VanEck, стратегия оказалась наиболее устойчивой в периоды серьезных стрессов, и как инвесторы могут использовать динамический ETF наряду с более традиционными международными акциями. Если вы хотите получить практический взгляд на инвестирование в ETF с использованием ИИ в Австралии, этот эпизод — отличное место для начала. Разделы: 00:00 Введение и аналогия с ИИ 01:08 Обзор VanEck 03:38 История ETF GOAT 06:24 Спонсоры 07:50 MOAT против GOAT 09:34 Определение понятия «управляемый ИИ» 11:04 Объяснение категории ETF 12:33 Как работает ИИ 17:16 Данные, лежащие в основе модели 19:45 Формирование портфеля 23:58 Объяснение бэктестинга 27:42 Весовые коэффициенты портфеля 28:35 Для кого предназначен GOAT? 31:15 Оборот и ребалансировка 33:28 Заключительные мысли Ресурсы эпизода Купите книгу Джеммы «The Money Reset»: https://amzn.to/42Uz0aK Поговорите с командой Rask Advice: https://rask.com.au/advice Задайте вопрос (выберите подкаст «Финансы»): https://bit.ly/R-quest Ресурсы партнеров шоу Ознакомьтесь с линейкой фондов VanEck: https://www.vaneck.com.au/vaneck-etfs... Присоединяйтесь к Pearler, используя код "RASKSWITCH", и получите 32 доллара кредита Pearler: https://bit.ly/Pearler Получите скидку 50% на первые два месяца использования PocketSmith: https://bit.ly/R-PocketSmith Что бы ни ждало ваш бизнес в будущем, используйте Stripe: https://stripe.com Этот эпизод спонсируется компанией VanEck. Это не персональная рекомендация. Инвестиции в GOAT сопряжены с рисками, и смоделированная доходность индекса не является показателем будущей доходности GOAT. Важные предложения конца финансового года — до июня/июля 2026 года 1 бесплатная сделка в месяц в течение 12 месяцев для новых клиентов Pearler: https://bit.ly/Pearler Ресурсы Rask Все услуги: https://bit.ly/R-services Финансовое планирование: https://bit.ly/R-plan Инвестируйте с нами: https://bit.ly/R-invest Доступ к примечаниям к выпуску: https://bit.ly/R-notes Задайте вопрос: https://bit.ly/R-quest Мы любим обратную связь! https://raskau.typeform.com/to/ZbfHy6IP Подписывайтесь на нас в социальных сетях Instagram:   / rask.invest   TikTok:   / rask.invest   ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот подкаст содержит только общую финансовую информацию. Это означает, что информация не учитывает ваши цели, финансовое положение или потребности. Поэтому, прежде чем действовать на основании этой информации, вам следует оценить, подходит ли она вам и вашим потребностям. Если вам непонятно, что это значит или каковы ваши потребности, всегда следует проконсультироваться с лицензированным и заслуживающим доверия финансовым консультантом. К сожалению, мы не можем гарантировать точность информации в этом подкасте, включая любую финансовую, налоговую и/или юридическую информацию. Помните, что прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. Группа Rask НЕ является квалифицированным налоговым бухгалтером, финансовым (налоговым) консультантом или финансовым советником. Ознакомьтесь с руководством по финансовым услугам (FSG) от Rask Group: https://www.rask.com.au/fsg