Минфин нанял сторонника золотого стандарта, и об этом все молчат

Министерство финансов только что назначило Джуди Шелтон, давнего сторонника золотого стандарта, чье назначение в ФРС было заблокировано в 2019 году, советником министра финансов Скотта Бессента. Практически никто не освещает, что это может означать для золота. В этом выпуске ShadowTrader Weekend Питер Резницек объясняет взгляды Шелтон на переоценку золота, рыночную оценку золотых резервов США и облигации казначейства, привязанные к золоту: бескупонные «казначейские трастовые облигации» с более низкими процентными ставками, которые держатели могут обменять на золото или доллары по истечении срока действия. Это важно, учитывая государственный долг США в 40 триллионов долларов и доходность 10-летних казначейских облигаций, достигшую на этой неделе 5,34%. Также на этой неделе: экстремальная ротация секторов. Технологический сектор (XLK) составляет 40% индекса S&P 500 и на этой неделе снизился, в то время как финансовый сектор вырос на 2,3%, здравоохранение и потребительские товары — почти на 3%, а товары повседневного спроса, энергетика и коммунальные услуги — на 4%. Питер показывает свою тепловую карту ротации секторов за четверг и пятницу, чтобы объяснить, почему это расхождение порождает доджи, неопределенность и волатильность цен. Он также рассматривает резкие колебания выручки OpenAI: Financial Times сообщила о 50 млрд долларов, а Bloomberg — о 70 млрд долларов на следующий день. Плюс комментарий Трампа о «никаких атаках Ирана до промежуточных выборов» и его влияние на нефть, доллар и процентные ставки. График: S&P 500 на исторических максимумах с сопротивлением на уровне 7800 (осторожный бычий тренд, нет сильных продавцов, не стоит открывать короткие позиции на этом рынке), NASDAQ 100 с восстановлением полупроводников, и Russell 2000, которому необходимо закрытие выше 2800. #1 Выбор на драфте: Mastercard (MA) и Visa (V). Питер объясняет правило «восхождения снизу» для прорыва Visa и планирует продавать пут-опционы Visa на коррекцию. Затем он разрабатывает три стратегии с опционами Mastercard вокруг уровня сопротивления в 600 долларов, сравнивает их и выбирает выигрышную: бабочка 590/600/610 ($2,63), обратный муллет 590/600/602,50 ($3,68) и вертикальный спред 590/600 ($4,25). Предстоящая неделя: сезон отчетности за 3 квартал начинается с банков: JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley и BlackRock, а также Charles Schwab, Interactive Brokers и Domino's, и отчета по инфляции CPI. 💬 Что вы думаете о назначении Джуди Шелтон в Казначейство? Возможно ли появление облигаций, обеспеченных золотом? Расскажите нам об этом в комментариях. 🎯 Торгуйте в режиме реального времени с Питером в еженедельном зале опционов ShadowTrader, пробная версия за 7 долларов на одну неделю: https://shadowtrader.com/options 🔔 Подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы получать анализ рынка на выходные и ежедневные короткие позиции Shadow:    / @therealshadowtrader   📈 Следите за Питером в X: @PeterReznicek РАЗДЕЛЫ 0:00 Золото, казначейские облигации и экстремальная дивергенция секторов: выпуск этой недели 0:49 Обзор недели: причины принятия решения 1:11 Иран атакует корабли, доходность 10-летних облигаций достигает 5,34% 1:36 Трамп: До промежуточных выборов не будет атак Ирана (доллар, процентные ставки и нефть падают) 1:52 Колебания доходов OpenAI: Financial Times 50 млрд долларов против Bloomberg 70 млрд долларов 2:25 Еженедельные показатели: S&P 500, NASDAQ 100, Russell 2000 2:52 Экстремальная ротация секторов: Технологический сектор падает, финансовый и здравоохранительный секторы растут 4:00 Секторы товаров первой необходимости, энергетики и коммунальных услуг +4%, VIX 14, золото +1,25%, нефть $91, биткоин −4% 4:53 Джуди Шелтон присоединяется к Казначейству: почему это важно для золота 5:30 Золотой стандарт и переоценка золота в балансе США 5:59 Объяснение казначейских облигаций, привязанных к золоту 6:52 График S&P 500: Новый исторический максимум, сопротивление 7800, не играйте на понижение на этом рынке 8:26 График NASDAQ 100: Полупроводники возвращаются, впереди отчеты о прибыли 9:02 График Russell 2000: Компаниям малой капитализации нужен прорыв выше 2800 9:41 Внутренние показатели рынка: Тепловая карта ротации секторов, четверг против Пятница 11:58 Почему успех в торговле зависит от контекста 12:37 Выбор №1 на драфте: Mastercard (MA) и Visa (V) 13:11 Прорыв Visa и правило «подъема с дна» 14:28 Продажа пут-опционов Visa на коррекции 14:45 Настройка опционов Mastercard: сопротивление $600 15:06 Объяснение спреда «Бабочка»: 590/600/610 за $2,63 16:37 Объяснение спреда «Обратный муллет»: 590/600/602,50 17:15 Вертикальный спред: почему он слишком дорог 17:38 «Бабочка» против «Обратного муллета» против вертикального спреда: плюсы и минусы 20:24 Лучший вариант: почему «Обратный муллет» выигрывает 20:54 Еженедельный обзор опционов: отслеживается 2418 сделок 21:34 Неделя впереди: Отчеты банков о доходах за 3 квартал (JPM, GS, C, WFC) + CPI 22:43 Краткий обзор: Рынок ...