Мы спросили трейдера с 30-летним стажем, почему медвежьи настроения — главная дыра в финансах и к...

Брент Доннелли присоединяется к Мэтту Зиглеру, чтобы объяснить, как профессиональные трейдеры создают устойчивое конкурентное преимущество за счет управления рисками, психологии торговли, вероятностного мышления и креативного анализа рынка. Опираясь на свою новую книгу «Торгуйте нестандартно: продвинутое мышление для профессиональных трейдеров», Брент объясняет, почему торговые стратегии теряют свою эффективность, почему рациональность превосходит интеллект, как избежать риска разорения и как уроки покера, поведенческой экономики и реального опыта могут улучшить процесс принятия решений. Торговля вне рамок: передовое мышление для профессиональных трейдеров https://amzn.to/4h9bi3e Брент Доннелли на X https://x.com/donnelly_brent Spectra Markets https://www.spectramarkets.com Темы: Почему фундаментальный анализ, технический анализ, поведенческие финансы и количественные методы необходимы, но недостаточны для успеха в торговле Как трейдеры могут получить преимущество, связав рынки с покером, психологией, биологией, автогонками и видеоиграми Почему прибыльные торговые стратегии теряют свою эффективность по мере того, как все больше инвесторов открывают и копируют их Как меняющиеся режимы волатильности заставляют трейдеров адаптировать свой стиль и избегать превращения в «одноразового трейдера» Почему несоответствие долгосрочной инвестиционной стратегии краткосрочному стоп-лоссу может разрушить хорошую идею Как торговые журналы и данные о прибылях и убытках помогают отличить нормальную дисперсию от нарушенного процесса Почему эффект «денег дома» может сделать трейдеров более безрассудными после получения большой прибыли Почему рациональность, гибкость и ожидаемая стоимость важнее, чем учетные данные или чистый интеллект Как байесовское мышление помогает трейдерам обновлять вероятности и бороться с предвзятостью подтверждения Разница между независимым мышлением и слепым контрциклизмом Почему избегание риска разорения, защита семьи и здоровья, а также определение успеха вне денег имеют важное значение для устойчивой карьеры трейдера Временные метки: 00:00 Введение в Брента Доннелли и торговлю вне рамок 04:00 Почему умные аналитики часто создают торговые идеи с полным учетом цены 08:00 Дисциплина в покере и избегание скукообразных сделок 12:00 Как торговля с опережающей и запаздывающей корреляцией потеряла свое преимущество 16:35 Согласование стоп-лосса сделки с ее временным горизонтом 21:00 Что торговые данные говорят о проценте выигрышей и ожидаемой стоимости 25:00 Эффект «деньги дома» и опасность переплаты 29:00 Почему рациональные трейдеры побеждают более умных трейдеров 33:00 Сильные мнения, которые слабо поддерживаются, и байесовское обновление 37:00 Составление сбалансированного набора бычьей и медвежьей информации 41:00 Использование креативности и внешних методов для поиска рыночного преимущества 45:11 Избегание риска разорения и уроки Джесси Ливермора 50:29 Молитва о безмятежности и сосредоточение на том, что трейдеры могут контролировать 55:00 Выбор семьи и здоровья вместо рынков 59:00 Почему ваша первая мысль может быть не вашей собственной Узнайте больше о сети подкастов Excess Returns: https://excessreturns.co Никакая информация, обсуждаемая в этом подкасте, не должна рассматриваться как инвестиционный совет. Ценные бумаги, обсуждаемые в подкасте, могут принадлежать ведущим и гостям, их фирмам или их клиентам.