AI-тренд дает трещину. Готов ли ваш портфель?

👉 Подпишитесь здесь:    / @longterminvestingpodcast   Торговля ИИ демонстрирует признаки спада. Рост процентных ставок, опасения по поводу масштабных расходов на центры обработки данных и вопросы о будущей доходности оказывают давление на некоторых из крупнейших победителей рынка. Готов ли ваш портфель к тому, что бум ИИ может сбавить обороты? В этом эпизоде ​​подкаста «Долгосрочные инвестиции» Барри Шварц, президент и главный инвестиционный директор Baskin Wealth Management, и Эрнест Вонг, руководитель отдела исследований и управляющий портфелем, обсуждают, почему диверсификация важна как никогда и почему они придерживаются своей стратегии владения высококачественными, прибыльными компаниями, а не погони за самыми популярными акциями. Они объясняют риски все большей концентрации ИИ в индексе S&P 500, почему рост стоимости заимствований может создать проблемы для таких компаний, как CoreWeave (CRWV), и что отличает спекулятивные инвестиции в ИИ от компаний, которые могут финансировать свой собственный рост. Они также более подробно рассматривают компанию Taiwan Semiconductor (TSM), которая выигрывает от взрывного спроса на чипы для ИИ, и объясняют, почему её дисциплинированный подход к расходам делает её привлекательной долгосрочной инвестицией. Кроме того, в условиях, когда акции компаний быстрого питания испытывают трудности из-за инфляции и потребительского спроса, Барри и Эрнест обсуждают проблемы, стоящие перед McDonald's (MCD), и почему они продолжают видеть возможности в Domino's Pizza (DPZ), несмотря на её недавние трудности. В условиях меняющихся рынков и вопросов инвесторов о будущем ИИ, Барри и Эрнест объясняют, почему фундаментальные показатели, денежный поток и терпение, а не краткосрочная доходность, остаются ключами к созданию долгосрочного богатства. Узнайте больше о Baskin Wealth Management на сайте baskinwealth.com #долгосрочныеинвестиции #AIStocks #Фондовыйрынок #Инвестиции #Управлениепортфелем #TSM #dominos 00:00 Вступление 01:46 Почему диверсификация важна во время колебаний рынка 02:42 Риски вложения всех средств в перспективную инвестиционную тему 03:44 Как энтузиазм инвесторов может сигнализировать о переполненной сделке 04:08 Почему Baskin отдает приоритет управлению всем портфелем 05:15 Эффективность портфеля, качественные компании и диверсификация 06:12 Прозрачность и аргументы в пользу владения прибыльными компаниями 07:37 Долгосрочный целевой показатель роста прибыли 08:54 Почему колебания акций вокруг прибыли не всегда отражают качество бизнеса 09:35 Как инвесторы финансируют спекулятивные сделки 10:20 Чему может научить инвесторов разворот тренда после COVID-19 11:37 Фокус на фундаментальных показателях вместо рыночного шума 12:26 Почему хорошие компании важнее инвестиционных рейтингов 12:47 Взгляд за пределы сегодняшнего роста ИИ 13:52 Риски финансирования ИИ в условиях роста процентных ставок 14:18 Почему недавняя доходность рынка может быть нереалистичным ориентиром 15:04 Неооблачные решения, центры обработки данных и зависимость от внешнего финансирования 16:10 Почему Taiwan Semiconductor выделяется среди конкурентов 18:18 Рост TSMC и постоянный спрос на чипы для ИИ 19:36 Циклы полупроводниковой промышленности и дисциплина TSMC в отношении производственных мощностей 21:35 Почему диверсификация может помочь при изменении рыночных условий 22:47 Как крупные технологические компании финансируют свои инвестиции в ИИ 23:25 Фастфуд сталкивается с изменением потребительских привычек и ростом затрат 24:58 Почему акции фастфуда находятся под давлением 26:56 Модернизация магазинов McDonald’s и затраты франчайзи 28:50 Что отличает бизнес-модель Domino’s 30:15 Ценовая стратегия и конкурентная позиция Domino’s 31:36 Свободный денежный поток, Выкуп акций и долгосрочные инвестиции 32:37 Прогноз на 3 квартал 32:50 Заключительные замечания Ссылки www.baskinwealth.com info@baskinwealth.com ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Этот подкаст предназначен исключительно для информационных целей, и любые прогнозы относительно экономики, рынков или отдельных ценных бумаг не следует рассматривать как инвестиционный совет, рекомендацию или предложение о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг. Клиенты Baskin Wealth Management и спикеры этого подкаста могут владеть акциями обсуждаемых компаний. Информация в этом подкасте актуальна на момент его создания и может быть изменена. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите подписаться на эти подкасты, посетите наш веб-сайт по адресу baskinwealth.com.