¿Esta viva la narrativa de inteligencia artificial?

¿Sigue vivo el trade de la inteligencia artificial? Abres el móvil, ves a Alphabet cayendo tras sus resultados y parece que todo el sector está en problemas. Pero al comparar las compañías, el crédito y los indicadores de mercado, la imagen tiene más matices. Hoy repasamos quién está ganando y quién está perdiendo dentro de la cadena de valor de la IA. Comparamos los resultados de Alphabet y Microsoft, la evolución del Kospi y las señales de financiación que ofrecen los CDS y los bonos de CoreWeave y Oracle. Mi lectura: persisten los riesgos, pero todavía no veo una ruptura generalizada. También reflexionamos sobre la valoración de Anthropic, revisamos la demanda de oro de China y analizamos qué deja la pausa de la Reserva Federal. Cerramos con el PIB y el PCE pendientes de publicación, los indicadores que están mejorando y los niveles que cambiarían nuestro semáforo. 📌 Este contenido es educativo e informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Las cotizaciones fuera de horas pueden cambiar significativamente y los escenarios comentados no garantizan movimientos futuros. 🎯 ¿Qué verás en este vídeo? ✅ Qué diferencia hay entre creer en el potencial de la IA y pagar un precio razonable por ese crecimiento. ✅ Cómo están evolucionando las compañías del sector y por qué comparo Alphabet con Microsoft. ✅ Qué muestran el Kospi, los CDS y las rentabilidades de los bonos de CoreWeave y Oracle. ✅ Cómo conectan la demanda china de oro, la pausa de la Fed y los próximos datos macroeconómicos. ✅ Qué está mejorando en el MOVE, las coberturas y la exposición gamma, y qué niveles vigilo en nuestros cuatro activos. ⏱️ Capítulos: 00:00 ¿Sigue vivo el trade de la inteligencia artificial? 02:25 Exposición indirecta a la IA y reflexión sobre la OPV de Anthropic 04:26 Ganadores, perdedores y señales del Kospi 06:34 CDS y bonos: cómo evoluciona la financiación tecnológica 09:08 Alphabet frente a Microsoft: la importancia de generar caja 11:51 Oro: aumenta la demanda china, pero el precio sigue bajo presión 14:01 La pausa de la Fed y las próximas pruebas del PIB y el PCE 16:06 Indicadores que mejoran y análisis de nuestros cuatro activos 💬 Te leo: ¿Crees que el mercado está empezando a distinguir mejor entre las empresas de IA que generan caja y las que necesitan más financiación? ¿Qué dato te haría cambiar tu visión del sector? 👍 Si el análisis te resulta útil, dale a me gusta. 🔔 Suscríbete y activa la campana para seguir los próximos vídeos de El Monito Inversor. #inteligenciaartificial #sp500 #trading #nasdaq #google