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힘 실리는 '반도체 바닥론'과 역대급 PBR·ROE 격차! 삼전닉스 '꿀배당'으로 정체 돌파! 지금 반드시 사야하는 저평가주는? (f. SK하이닉스, 삼성전자) #신의한수 #박준현

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힘 실리는 '반도체 바닥론'과 역대급 PBR·ROE 격차! 삼전닉스 '꿀배당'으로 정체 돌파! 지금 반드시 사야하는 저평가주는? (f. SK하이닉스, 삼성전자) #신의한수 #박준현

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토마토투자자문 홈페이지 https://bit.ly/tomatoasset_home 토마토투자자문 유튜브 채널 https://bit.ly/tomatoasset_tube 토마토투자자문 계약·결제 문의 https://bit.ly/tomatoasset_help ============================================ ■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00) ■ 출연 : 박준현(토마토투자자문) ============================================ ▶ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수(by. 박준현) ■ 힘 받는 반도체 바닥론 한국시장 바겐세일은 언제까지? (f. 제2HBM 반도체) □ 한국 증시 바겐세일 □ 주요국 2027년 PBR·ROE: 한국, ROE 최고·PBR 최저 □ PBR과 ROE 지표에 의한 적정 주가 ROE 지표에 의한 적정주가 PBR과 비교 평가 PBR과 ROE 적정 관계 □ 반도체가 살아야 시장이 산다 반도체가 주식시장 방향 결정 삼전닉스 KOSPI 시장 내 순이익 비중 절대적 KOSPI 선행 PER 4.9, 삼전닉스 제외 시 PER 10.1배 반도체의 시장 주도력은 지속 반도체 조정은 매수하기 좋은 기회 □ KOSPI와 삼전닉스 밸류에이션(2027년) □ KOSPI 시장 내 시가총액 삼전닉스 53.8% □ “반도체 주가 바닥론”…지금 매수 기회? □ 미국, 기업 실적 호조 지속 □ 美 빅테크 주요 기업 3Q26 실적 발표 리뷰 □ 미국, Big Tech 주요 기업 밸류에이션 □ 앤트로틱 상장 추진과 반도체 주가 10/26(현지) SEC에 상장신청서 제출, 11/21 상장 예정 AI투자 수익화의 증거로 작동 공모자금 → 컴퓨팅 투자 → HBM 수요 신청서에 HBM 반도체 '공급 부족 리스크' 명시 AI발 반도체 업황 논란 우려 완화 □ 엔트로픽 컴퓨팅 계약 내용 □ SK하이닉스 컨퍼런스 콜 - 주요 내용 □ 삼성전자 컨퍼런스 콜 - 주요 내용 □ 삼전닉스 주주 환원이 시장에 미치는 영향 □ SK하이닉스 자사주 소각 후 기업가치 변화 □ 삼성전자의 기업가치 변화 □ 고객 예탁금 90조원 전후 정체, 신용잔고 감소 □ 삼성전자 배당금 입금에 따른 고객 예탁금 증가 시나리오 □ 주식 비중 확대 좋은 기회 국내 증시 역대급 저평가 주가 하락으로 저평가 종목 속출 낙폭과대 반등 이후 실적 성장주 차별화 포트폴리오 조정 기회(종목 압축) 실적 가시성 뚜렷 + 낙폭과대 + 밸류에이션 □ 반도체 소부장 주요 종목 밸류에이션 ①② □ HBM 다음은 기판이다 AI서버발 4년 만의 증설 사이클, 공급자 우위 쇼티지 + 판가 인상 동시 진행…실적은 이제 시작 믹스 개선으로 이익률 상승 수주잔고 급증…5개사 전년대비 126% 증가 컨센서스 추가 상향 여지 □ 반도체 기판주 주요 종목 3분기 실적 전망 □ 반도체 기판주 주요 종목 투자포인트 및 밸류(10/29)